顶牛配资代理嘉实基础产业优选股票型证券投资基金份额发售

赤赢股票配资 配资新闻 2020-06-03 11:24

嘉实支柱性产业甄选个股型股票投资基金认购开售公示查询PDF全文

嘉实支柱性产业甄选个股型股票投资基金认购开售公示

基金委托人:嘉实基金管理方法有限责任公司

基金托管人: 建设银行股权有限责任公司

二〇二〇年三月

嘉实支柱性产业甄选个股型证劵基金投资

市场份额开售公示

重要提示

1、 嘉实支柱性产业甄选个股型证劵基金投资(下称“本股票基金”),经证监会 2019

年 9 月 30 日《关于准予嘉实基础产业优选股票型证券投资基金注册的批复》(证监批准

[2019]1825 号)申请注册募资。

2、本股票基金是契约型、敞开式运行的个股型证劵基金投资。

股票基金通称:嘉实支柱性产业甄选个股A,基金代码: 009126,扣除认(申)购费

股票基金通称:嘉实支柱性产业甄选个股C,基金代码: 009127,不扣除认(申)购费

3、本股票基金的管理方法人为因素嘉实基金管理方法有限责任公司(下称“本企业”),基金托管人为中国建

设金融机构股权有限责任公司(下称“建设银行”),申请注册备案组织为本企业。

4、本股票基金募资目标是合乎相关法律法规要求的可项目投资于证劵基金投资的投资者、组织

投资人、达标海外投资者和RMB达标海外投资者及其相关法律法规或证监会容许

选购证劵基金投资的别的投资者。

5、本股票基金自 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 10 日根据本企业的销售管理中心和分销机

构的营业网点公布开售。

6、申购最少额度: 在股票基金募资期限内,投资人根据分销组织或嘉实基金管理方法有限责任公司网

上销售初次申购每笔最少额度为RMB 1 元(含认购费),增加申购每笔最少额度为RMB

1 元(含认购费);投资人根据销售管理中心银行柜台初次申购每笔最少额度为RMB 20,000 元(含

认购费),增加申购每笔最少额度为RMB 1 元(含认购费)。

在募资期限内,投资人可数次申购,对单一投资人在申购期内总计申购市场份额不设限制,但

单一投资人经备案组织确定的申购市场份额不可做到或是超出本股票基金确定总市场份额的 50%,且不

得变向避开 50%市场集中度规定,针对超出一部分的申购市场份额,备案组织未予确定。

7、投资人欲选购本股票基金,须设立本企业基金账户。除相关法律法规另有要求外,一个项目投资

者只有设立和应用一个基金账户;不可不法运用别人帐户或资产开展申购,也不可违反规定股权融资

或帮助别人违反规定开展申购。

8、投资人应确保用以申购的自有资金合理合法,投资人应有权利自主操纵,不会有一切法律法规

上、合同上或别的阻碍。

9、 销售点(包含销售管理中心和分销营业网点)审理申请办理并不表明对该申请办理是不是取得成功的确定,

而仅代表的确收到了申购申请办理。申请办理是不是取得成功应以股票基金申请注册备案与产权过户组织(即嘉实基金管

理有限责任公司)的确定备案为标准。投资人可在股票基金合同生效后到各市场销售网点查询最后交易量确定

状况和申购的市场份额。

10、 本公示仅对“嘉实支柱性产业甄选个股型证劵基金投资”市场份额开售的相关事宜和要求

给予表明。投资人欲了解“嘉实支柱性产业甄选个股型证劵基金投资”的具体情况,请详尽阅

读“嘉实支柱性产业甄选个股型证劵基金投资征募使用说明”。

11、本股票基金的征募使用说明及本公示将另外公布在本企业官网() 和我国

中国证监会股票基金电子器件公布网址()。投资人也可以根据本企业网站下载基

金申请表和了解基金开售相关的事宜。

12、各分销组织的分销营业网点及其银行开户、申购等事宜的具体情况请向各分销组织资询。

13、 对未设立销售点的地域的投资人,请拨通本企业的顾客服务电話(010)85712266,

或是全国性统一顾客热线电话 400-600-8800(免长途话费)资询选购事项。

14、 基金委托人可综合性各种各样状况对基金认购的开售分配做适度调节。

15、 风险防范:

证劵基金投资(下称“股票基金”)是一种长线投资专用工具,其关键作用是多元化投资,降

低投资单一证券所产生的某些风险性。股票基金有别于金融机构存款和债卷等可以出示固收预估的

金融衍生工具,投资人买基金,既将会按其拥有市场份额共享投资基金所造成的盈利,也将会担负

投资基金所产生的损害。

本投资基金于金融市场,基金净值会由于金融市场起伏等要素造成起伏,投资人在项目投资

本股票基金前,应全方位掌握本股票基金的产品特性,考虑到本身的风险性承受力,客观分辨销售市场,

并担负投资基金中出現的各种风险性,包含:因政冶、经济发展、社会发展等环境要素对证劵价钱造成

危害而产生的系统风险、某些证劵独有的非系统风险、基金委托人在股权投资基金执行全过程

中造成的股权投资基金风险性、本股票基金的独有风险性这些。

本股票基金为个股型证劵基金投资,其预估风险性和投资回报率高过股票型基金、债券基金和

金融市场股票基金。本股票基金将项目投资港股通标底个股,将担负汇率风险及其因交通条件、项目投资标底、

市场制度、交易方式差别等产生的海外销售市场的风险性。

本投资基金有关股市买卖数据共享体制示范点容许交易的要求范畴内的中国香港协同交

易所发售的个股(下称“港股通标底个股”)的,会遭遇港股通体制下因交通条件、投

资标底、市场制度及其交易方式等差别产生的独有风险性,包含香港股市销售市场股票价格起伏很大的风险性

(香港股市销售市场推行T 0旋转买卖,且对股票不设涨跌幅限制,香港股市定价将会主要表现出比A股更加

强烈的股票价格起伏)、汇率风险(汇率波动将会对股票基金的长期投资导致损害)、港股通体制下交

易日断断续续将会产生的风险性(在国内股市开市中国香港休盘的情况下,港股通不可以一切正常买卖,香港股市不

能立即售出,将会产生一定的利率风险)等。

本股票基金可依据投资建议必须或不一样配备地市场环境的转变,挑选将一部分股票基金财产项目投资于

香港股市或挑选不将股票基金财产项目投资于香港股市,股票基金财产并不是必定项目投资香港股市。

投资人在项目投资本股票基金以前,请认真阅读本股票基金的征募使用说明、股票基金合同书和股票基金产品资料

概述,全方位了解本股票基金的风险性盈利特点和产品特性,并考虑到本身的风险性承受力,客观

分辨销售市场,慎重作出决策。

投资人理应根据本基金委托人或分销组织选购和赎回基金。本股票基金在募资期限内按一元面

值开售并不更改股票基金的风险性盈利特点。投资人按一元面额选购基金认购之后,有可能遭遇基

金市场份额基金净值跌穿一元、进而遭到损害的风险性。

本基金委托人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产,但不确保本股票基金

一定赢利,都不确保最少盈利。股票基金的往日销售业绩以及基金净值高矮并不预兆其将来销售业绩主要表现。

本基金委托人提示投资人投资基金的“购买者自傲”标准,在作出决策后,股票基金经营

情况与基金净值转变导致的经营风险,由投资人自主压力。

一、此次股票基金募资基本情况

1、基金名称

嘉实支柱性产业甄选个股型证劵基金投资

2、股票基金运行方法和种类

本股票基金是契约型、敞开式运行的个股型证劵基金投资。

3、 申购最少额度: 在股票基金募资期限内,投资人根据分销组织或嘉实基金管理方法有限责任公司网

上销售初次申购每笔最少额度为RMB 1 元(含认购费),增加申购每笔最少额度为RMB

1 元(含认购费);投资人根据销售管理中心银行柜台初次申购每笔最少额度为RMB 20,000 元(含

认购费),增加申购每笔最少额度为RMB 1 元(含认购费)。

在募资期限内,投资人可数次申购,对单一投资人在申购期内总计申购市场份额不设限制,炒股开户,但

单一投资人经备案组织确定的申购市场份额不可做到或是超出本股票基金确定总市场份额的 50%,且不

得变向避开 50%市场集中度规定,针对超出一部分的申购市场份额,备案组织未予确定。

4、股票基金续存限期

经常性。

5、基金认购面额

本股票基金基金认购开售原始面额为RMB一元。

6、投资基金总体目标

本股票基金关键在支柱性产业中甄选企业材质优质并具备长期性收益发展潜力的股票,奋力在风险性可

控的前提条件下获得跨越销售业绩较为标准的盈利。

7、募资总体目标

本股票基金不设募资总体目标。

8、开售目标

合乎相关法律法规要求的可项目投资于证劵基金投资的投资者、投资者、达标海外组织

投资人和RMB达标海外投资者及其相关法律法规或证监会容许选购证劵基金投资的

别的投资者。

9、市场销售组织与市场销售地址

(1) 销售管理中心

嘉实基金管理方法有限责任公司销售管理中心、上海市销售管理中心、深圳市、成都市、青岛市、杭州市、福州市、南

京、广州市子公司和嘉实网络交易。

( 2)分销组织

建设银行股权有限责任公司。

别的分销组织本基金委托人可依据相关法律法规、政策法规的规定,挑选符合规定的 组织代理商销

售本股票基金,并在基金委托人网址公示公告。

10、募资日程安排与股票基金合同生效

( 1)本股票基金的募资期是自基金认购刚开始开售生效日到基金认购开售完毕之时止的時间

段,最多不超过3个月。

( 2)本股票基金的开售期是自今年 3月25日至今年 2019年4月10日。在开售期限内,本股票基金向个

人投资人和投资者另外开售。基金委托人依据申购的状况可适度增加开售時间,但最多

不超过法律规定募资期;另外也可依据申购和销售市场状况推迟时间开售。

( 3)股票基金募资满期,本股票基金合乎相关法律法规要求的股票基金合同生效标准的,基金委托人应

依照要求在申请办理股票基金验资报告和办理备案办理手续后公示本股票基金合同生效。

募资期内申购资产贷款利息在募资期完毕时归于投资人申购额度中,折算成基金认购,归投

资者全部。募投贷款利息的金额以股票基金申请注册备案组织的纪录为标准。

股票基金合同生效前,投资者的申购账款只有存进银行业,不可使用。

二、申购方法与有关要求

1、申购方法

本基金认购采用额度申购的方法。

2、申购利率和申购市场份额的测算

本股票基金 A 类基金认购扣除申购花费, C 类基金认购不扣除申购花费。本股票基金 A 类市场份额认

购利率依照申购额度下降,即申购额度越大,所可用的申购利率越低。投资人在一天以内如

果有分多笔申购,可用利率按每笔各自测算。 本股票基金 A 类基金认购实际申购利率以下:

投资人在申购 A 类基金认购时要缴纳前端开发认购费,利率按申购额度下降,实际以下:

申购额度(含认购费) 申购利率

M<100 万余元 1.20%

100 万余元≤M<200 万余元 0.80%

200 万余元≤M<500 万余元 0.50%

M≥500 万余元 按笔扣除, 1000 元/笔

本股票基金 A 类基金认购的申购花费由申购 A 类基金认购的投资人担负,不纳入股票基金财产,

申购花费用以本股票基金的品牌推广、市场销售、申请注册备案等募资期内产生的各类花费。

本股票基金 C 类基金认购申购利率为 0。

合理申购账款在募资期内造成的贷款利息将换算为基金认购归基金认购持有者全部,在其中利

息转市场份额的总数以备案组织的纪录为标准。合理申购账款贷款利息换算的市场份额测算按截位方式 ,保

留到小数位后俩位,从而偏差造成的盈利或损害由股票基金资产担负。

本股票基金 A 类、 C 类基金认购的原始面额均为RMB 1 元。

(1)当投资人挑选申购 A 类基金认购时,申购份额的计算方式以下:

①申购花费可用占比利率时,申购市场份额的计算方式以下:

净申购额度=申购额度/(1+申购利率)

申购花费=申购额度-净申购额度

申购市场份额=(净申购额度+申购资产贷款利息) / 1 元

②申购花费为固定不动额度时,申购市场份额的计算方式以下:

申购花费=固定不动额度

净申购额度=申购额度-申购花费

申购市场份额=(净申购额度 申购资产贷款利息) /1 元

在其中:申购市场份额的测算保存到小数位后俩位,小数位俩位之后的一部分四舍五入,从而误

差造成的盈利或损害由股票基金资产担负。

例一:某投资人项目投资 10,000 元申购本股票基金 A 类基金认购,假如其申购资产的贷款利息为 10

元,则其可获得的股票基金份额测算以下:

净申购额度=10,000/(1 1.2%) = 9,881.42 元

申购花费=10,000 – 9,881.42 = 118.58 元

申购市场份额=(9,881.42 10)/1 = 9,891.42 份

即投资人项目投资 10,000 元申购本股票基金 A 类基金认购,可获得 9,891.42 份 A 类基金认购。

(2)当投资人挑选申购 C 类基金认购时,申购份额的计算方式以下:

申购市场份额=(申购额度+申购资产贷款利息)/1 元

例二:某投资人项目投资 10,000.00 元申购本股票基金 C 类基金认购,假定这 10,000.00 元在募

集期内造成的贷款利息为 5.00 元,则其可获得的股票基金份额测算以下:

申购市场份额=(10,000.00 5.00)/1=10,005.00 份

即投资人项目投资 10,000.00 元申购本股票基金 C 类基金认购,再加募资期内贷款利息后一共能够

获得 10,005.00 份 C 类基金认购。

3、申购限定

(1)在募资期限内,投资人可数次申购,对单一投资人在申购期内总计申购市场份额不设上

限,但单一投资人经备案组织确定的申购市场份额不可做到或是超出本股票基金确定总市场份额的 50%,

且不可变向避开 50%市场集中度规定,针对超出一部分的申购市场份额,备案组织未予确定。

(2)申购最少额度:在股票基金募资期限内,投资人根据分销组织或嘉实基金管理方法有限责任公司

在网上销售初次申购每笔最少额度为RMB一元(含认购费),增加申购每笔最少额度为RMB

一元(含认购费);投资人根据销售管理中心银行柜台初次申购每笔最少额度为RMB20,000元(含认

购费),增加申购每笔最少额度为RMB一元(含认购费)。

4、 投资人在募资期限内能够数次申购基金认购,但申购申请办理一旦被审理,即不可撤消。

5、 已选购过嘉实成长盈利混和、嘉实增长混和、嘉实稳健混和、嘉实债券、嘉实服务

升值制造行业混和、嘉实优质公司混和、嘉实货币、嘉实超短债债卷、嘉实主题混和、嘉实策略

混和、嘉实海外我国混和(QDII)、嘉实科学研究优选混和、嘉实多元债卷、嘉实量化分析阿尔法混

合、嘉实回报混和、嘉实使用价值优点混和、嘉实牢固盈利债卷、嘉实主题源动力混和、嘉实领

先成才混和、嘉实深证股票基本面 120ETF 连接、嘉实个人信用债卷、嘉实周期甄选混和、嘉实舒心

贷币、嘉实中创 400ETF 连接、嘉实提升收益混和、嘉实全世界房地产业(QDII)、嘉实理财宝

7 天债卷、嘉实提高盈利按时债卷、嘉实纯债债卷、嘉实中证500 500ETF 连接、嘉实中证金边

中后期国债券 ETF 连接、嘉实丰益纯债按时债卷、嘉实科学研究阿尔法个股、嘉实如意宝按时债卷、

嘉实英国成才个股(QDII)、嘉实丰益对策按时债卷、嘉实丰益个人信用按时债卷、嘉实新兴市

场债卷、嘉实绝对收益对策按时混和、嘉实活期宝贷币、嘉实 1 月投资理财债卷、嘉实活钱夹

贷币、嘉实泰和混和、嘉实薪金宝贷币、嘉实对冲套利按时混和、嘉实 3 月投资理财债卷、嘉

实保健医疗个股、嘉实新兴产业链个股、嘉实新盈利混和、嘉实沪深指数 300 指数值科学研究提高、嘉实

反向对策个股、嘉实企业战略转型个股、嘉实新消费个股、嘉实全世界互联网技术(QDII)、嘉实优秀

生产制造个股、嘉实量化策略个股、嘉实快手贷币、嘉实机遇与挑战混和、嘉实廉价对策个股、嘉实

中证500金融业房地产 ETF 连接、嘉实新征程混和、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环境保护低碳环保股

票、嘉实自主创新成才混和、嘉实无人车个股、嘉实新起航混和、嘉实中国对冲基金混和、嘉实稳祥

纯债债卷、嘉实稳瑞纯债债卷、嘉实新形势混和、嘉实新发展趋势混和、嘉实新甄选混和、嘉实

新理念混和、嘉实稳泰债卷、嘉实沪港深优选个股、嘉实稳丰纯债债卷、嘉实稳盛债卷、嘉

实稳鑫纯债债卷、嘉实安益混和、嘉实健身培训游戏娱乐个股、嘉实稳泽纯债债卷、嘉实优点成才混

合、嘉实成长提高混和、嘉实科学研究提高混和、嘉实策略甄选混和、嘉实主题提高混和、嘉实

稳荣债卷、嘉实特色农业个股、嘉实使用价值提高混和、嘉实新添瑞混和、嘉实现金宝贷币、嘉

实增益值宝贷币、嘉实货运物流产业链个股、嘉实丰安 6 月按时债卷、嘉实货运物流产业链个股、嘉实新

添程混和、嘉实稳元纯债债卷、嘉实新能源技术新材料股票、嘉实稳熙纯债债卷、嘉实新添华定

期混和、嘉实定期宝 6 月投资理财债卷、嘉实沪港深收益混和、嘉完成金添利贷币、嘉实最前沿

高新科技沪港深个股、嘉实稳宏债卷、嘉实稳康债卷、嘉实稳华债卷、嘉实 6 月投资理财债卷、嘉

实稳怡债卷、嘉实富时中国 A50ETF 连接、嘉实中小型企业量化分析魅力灵便配备混和、嘉实稳愉

债卷、嘉实新添泽按时混和、嘉实合润双债2年期按时债卷、嘉实新添丰按时混和、嘉实致

博纯债债卷、嘉实稳悦纯债债卷、嘉实新添辉按时混和、嘉实引航理财规划混和(FOF)、

嘉实使用价值优选个股、嘉实医药身心健康个股、嘉实盈润量化分析按时混和、嘉实核心优势个股、嘉实

润和量化分析按时混和、嘉实金融业优选个股、嘉实新添荣按时混和、嘉实致兴按时纯债债卷、嘉

实新添康按时混和、嘉实資源优选个股、嘉实致盈债卷、嘉实中短债债卷、嘉实致享纯债债

券、嘉实相通优选个股、嘉实互促优选个股、嘉实养老服务 2040 混和(FOF)、嘉实新添元按时

混和、嘉实消費优选个股、嘉实中债 1-3 政金债指数值、嘉实常青核心竞争力个股、嘉实养老服务

2050 混和(FOF )、嘉实自主创新混和、嘉实稳联纯债债卷、嘉实汇达中短债债卷、嘉实致

元 42 月按时债卷、嘉实新添益按时混和、嘉实养老服务 2030 混和(FOF)、嘉实融享贷币、

嘉实使用价值成才混和、嘉实致安 3 月按时债卷、嘉实汇鑫中短债债卷、嘉实新兴高新科技 100ETF

连接、嘉实致华纯债债卷、嘉实银行业优选债卷、嘉实中央企业创新驱动发展 ETF 连接、嘉实民

企优选一年定期债卷、嘉实致禄 3 月按时纯债债卷、嘉实安元 39 月按时纯债债卷、嘉

实沪深指数 300 收益低起伏 ETF 连接、嘉实中债 3-5 年国开债指数值、嘉实鑫和一年持有期混和、

嘉实中证500 500 指数增强、 嘉实回报优选个股、嘉实致宁 3 月定开纯债债卷的投资人,在

原银行开户组织的营业网点选购本股票基金时无需再度设立本企业基金账户,在新的市场销售组织营业网点选购本

股票基金时,先要申请办理备案股票基金账户业务流程。

6、交款方法:足额交款。

三、投资者的银行开户与申购程序流程

(一) 常见问题

1、一个投资者在嘉实基金管理方法有限责任公司只有设立和应用一个基金账户;不可不法

运用别人帐户或资产开展申购,也不可违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

2、 投资者申购股票基金能够在分销组织特定的基金代销营业网点或本企业在网上销售、销售

管理中心申请办理。根据分销组织或嘉实基金管理方法有限责任公司在网上销售申购的每笔最少额度为RMB 1

元,增加申购每笔最少额度为RMB 1 元,实际申购最少额度以各分销组织为标准;根据销售

管理中心银行柜台初次申购的最少额度为RMB 20,000 元,增加申购每笔最少额度为RMB 1 元。

3、在销售管理中心银行开户的投资者务必特定一个银行帐户做为基金投资的唯一银行结算账户,

针对法定代表人投资者,该银行帐户户名须与基金账户户名一致, 将来投资人赎出及失效认

(申)购的资产退钱等资产清算均只有根据此帐户开展。在分销营业网点申购的投资者请遵

循分销组织的有关要求。

(二) 根据嘉实销售管理中心申请办理银行开户和申购的程序流程:

1、银行开户及申购時间:

销售管理中心银行柜台:组织申购业务流程的申请办理時间为基金认购发售的 9: 30 至 17: 00(周六、

星期日及国家法定假日不审理)。

基金管理公司在网上销售:组织申购业务流程的申请办理時间为基金认购发售的随意時间(包含周六、

星期日及国家法定假日),每一发售 17: 00 之后递交的申请办理,视作下一工作日内递交的申请办理办

理。 开售末世截至为当天 17: 00 前。

2、设立基金账户

法定代表人投资者申请办理设立基金账户时要递交下列材料:

(1) 填妥的《账户业务申请表-机构》并盖上公司公章

(2) 盖上公司公章版公司企业营业执照、机构组织机构代码、税务登记书团本影印件。如已申请办理

三证合一,请出示乘载统一社会发展信用代码的企业营业执照影印件并盖上公司公章

(3) 本组织法人代表合理身份证正反两面影印件并盖上公司公章

(4) 预埋银行帐号的金融机构税务登记证或金融机构开户证明影印件并盖上组织公司公章

(5) 本组织对受权申请办理营销人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》,盖上组织公司公章

和法人代表章或法定代表人签名

(6) 受权申请办理营销人员的合理身份证正反两面影印件并盖上公司公章

(7) 预埋《印鉴卡(法人机构)》一式三份

(8) 签定的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份(如启用发传真买卖)

(9) 有受权买卖经办人员签名并盖上公司公章的《投资人风险承受能力调查问卷(机构客户版)》

(10)盖上公司公章和经办人员签定的《非自然人客户受益所有人信息登记表》及其出示相对的

证明文件

非法人投资者申请办理设立基金账户请参考嘉实网址() 的组织帐户类

业务流程手册。

投资者银行开户材料的填好务必真正、精确,不然从而造成的不正确和损害,由投资人自

己担负。

3、明确提出申购申请办理

投资者在销售管理中心申购应递交盖上银行预留印鉴的申购申请表格。

基金管理公司在网上销售:投资者申办申购申请办理时请依照嘉实企业官网有关手册开展

实际操作,不必出示书面报告。

并未申请办理银行开户办理手续的投资人可出示要求的材料将银行开户与申购一起申请办理。

4、投资人提醒

请投资者尽快向销售管理中心索要银行开户和申购申请表格。投资人也可从嘉实基金管理方法比较有限

企业的网址() 上免费下载销售业务流程申请表,但务必在申请办理业务流程时确保递交的

原材料与下载文件中所规定的文件格式一致。

销售管理中心与代理商销售点的业务流程申请表格不一样,投资人切勿互用。

5、嘉实销售管理中心联系电话: 010-65215301、 65215303, 4006008800(免长途话费),

(三) 投资者在分销组织的银行开户与申购程序流程以各分销组织的要求为标准。

(四) 交款方法

1、 投资者根据分销营业网点申购需提前准备全额的申购资产存进特定的资产银行结算账户,由

分销组织扣费。

2、 根据基金管理公司在网上销售申购的投资者,应依照基金管理公司在网上销售业务流程有关要求

交款。

3、根据销售管理中心申购的投资者,需根据足额交款的方法交款,实际方法以下:

(1)投资者应在明确提出申购申请办理当天 16: 30 以前,将全额申购资产划至本企业先在

国金融机构、 中国建设银行或民生银行的销售专用存款账户。

户名:嘉实基金管理方法有限责任公司

开户行:中行总公司业务部

账户: 778350006680

户名:嘉实基金管理方法有限责任公司

开户行:中国建设银行北京城南分行营业室

账户: 0200080729027303686

户 名:嘉实基金管理方法有限责任公司

开户行:民生银行北京分行业务部

账 号: 326660100100558565

投资人若未按所述方法划付申购账款,导致申购失效的,嘉实基金管理方法有限责任公司及销售

专用存款账户的开户行不担负一切义务。

(2)投资者在填好金融机构划账凭据时,请注明主要用途。

(3) 投资者的申购账款于申请办理当天的 16:30 前到帐,该申请方为合理申请办理;申请办理之

日 16:30 资产未到账者,假如投资人挑选推迟,且申购资产可在下2个工作日内(该工作日内仍

处在募资期限内) 内到账,销售管理中心将把申购申请办理变为资产具体到账的工作日内接纳的申请办理;如

果投资人不挑选推迟、或申购账款在募资期限内未到账,该申请办理将被视作无效申请。

(4)至募资期完毕,下列状况将被视作失效申购,账款将退往投资人的特定资产清算账

户:

①投资人划来资产,但未办银行开户办理手续或银行开户失败的;

②投资人划来资产,但未办申购申请办理或申购申请办理未被确定的;

③投资人划来的申购资产低于其申请办理的申购额度的;

④其他造成申购失效的状况。

四、投资者的银行开户与申购程序流程

(一) 常见问题

1、 投资者根据分销组织申请办理基金业务,务必事前设立各分销金融机构及证劵公司的资

金帐户卡或银行存折;投资者根据销售管理中心申请办理基金业务,务必事前设立金融机构活期储蓄帐户,

做为销售资产银行结算账户,该银行帐户户名须与基金账户户名一致。

2、 投资者申购本股票基金,能够在分销组织特定的营业网点及其本企业销售管理中心申请办理。投

资者根据分销组织或嘉实基金管理方法有限责任公司在网上销售申购的每笔最少额度为RMB 1 元,

增加申购最少额度为 1 元,实际申购最少额度以各分销组织为标准;根据销售管理中心银行柜台初次认

购的每笔最少额度为RMB 20,000 元,增加申购最少额度为 1 元。

(二) 根据嘉实销售管理中心申请办理银行开户和申购的程序流程

1、银行开户及申购的時间

销售管理中心银行柜台: 本人顾客申购业务流程的申请办理時间为基金认购发售 9:30 至 17:00(周六、

星期日及国家法定假日不审理)。

基金管理公司在网上销售:本人顾客申购业务流程的申请办理時间为基金认购发售的随意時间(包含

周六、星期日及国家法定假日),每一发售 17:00 之后递交的申请办理,视作下一工作日内递交的申

请申请办理。 开售末世截至为当天 17:00 前。

2、设立基金账户

销售管理中心银行柜台: 投资者申请办理设立基金账户时要递交下列材料:

(1) 填妥并由自己或代办公司人或法定监护人签名的《账户业务申请表-个人》

(2)提供自己合理身份证并存留影印件

(3)投资者如未满十八周岁以上,须另外提供未成年自己以及法定监护人的身份证及其能

证实监测与被监测关联的有效身份证件正本,及其基金委托人以慎重标准觉得必须出示的别的文

件或有效证件

(4) 授权委托别人申请办理的, 须提供代办公司人合理身份证并存留影印件

(5)提供金融机构借记卡并存留影印件

(6)签定一式两份的《基金传真委托服务协议书》(如启用发传真买卖)

(7)签定《投资人风险承受能力调查问卷(个人客户版)》

基金管理公司在网上销售: 投资者申请办理设立基金账户时请依照嘉实企业官网有关手册开展

实际操作,不必出示书面报告。

3、明确提出申购申请办理

销售管理中心银行柜台: 投资者申请办理申购申请办理时要提前准备下列材料:

(1) 填妥并由自己或代办公司人或法定监护人签名的《基金认购(申购)申请表》

(2)提供自己合理身份证并存留影印件

(3)投资者如未满十八周岁以上,须另外提供未成年自己以及法定监护人的身份证及其能

证实监测与被监测关联的有效身份证件正本,及其基金委托人以慎重标准觉得必须出示的别的文

件或有效证件

(4) 授权委托别人申请办理的, 须提供代办公司人合理身份证并存留影印件

基金管理公司在网上销售: 投资者申办申购申请办理时请依照嘉实企业官网有关手册开展

实际操作,不必出示书面报告。

并未开户者可另外申请办理银行开户和申购办理手续。

4、投资人提醒

(1)请有心申购股票基金的投资者尽快向销售管理中心银行柜台索要银行开户和申购申请表格。本人投

资者也可从嘉实基金管理方法有限责任公司的网址() 上免费下载相关销售业务流程报表,但

务必在申请办理业务流程时确保递交的原材料与下载文件中所规定的文件格式一致。

(2)销售管理中心与代理商销售点的业务流程申请表格不一样,投资者切勿互用。

( 3)销售管理中心联系电话: 010-65215301、 65215303, 4006008800(免长途话费),

(三) 投资者在分销组织的银行开户与申购程序流程以各分销组织的要求为标准。

(四) 交款方法

1、投资者根据分销营业网点申购只需提前准备全额的申购资产存进特定的资产银行结算账户,

由分销组织划款相对账款。

2、根据基金管理公司在网上销售申购的投资者,应依照基金管理公司在网上销售业务流程有关要求

交款。

3、根据销售管理中心银行柜台申购的投资者,则需根据足额交款的方法交款,实际方法如

下:

(1) 持适用中国银联的储蓄卡根据销售管理中心 POS 机刷信用卡支付

(2)通过银行网上汇款到嘉实销售专用存款账户

投资者应在明确提出申购申请办理当天中午 16:30 以前,将全额申购资产划至本企业在我国

金融机构或中国建设银行或民生银行的销售专用存款账户,该划账帐户须为投资人自己帐户。

户名:嘉实基金管理方法有限责任公司

开户行:中行总公司业务部

账户: 778350006680

户名:嘉实基金管理方法有限责任公司

开户行:中国建设银行北京城南分行营业室

账户: 0200080729027303686

户 名:嘉实基金管理方法有限责任公司

开户行:民生银行北京分行业务部

账 号: 326660100100558565

投资人若未按所述方法划付申购账款,导致申购失效的,嘉实基金管理方法有限责任公司及销售

专用存款账户的开户行不担负一切义务。

(3)投资人在金融机构填好划账凭据时,请注明主要用途。

(4) 投资人的申购账款于申请办理当天的 16:30 前到帐,该申请方为合理申请办理;申请办理之日

16:30 资产未到账者,假如投资人挑选推迟,且申购资产可在下2个工作日内(该工作日内仍处

于募资期限内)内到账,销售管理中心将把申购申请办理变为资产具体到账的工作日内接纳的申请办理;假如

投资人不挑选推迟、或申购账款在募资期限内未到账,该申请办理将被视作无效申请。

(5)至募资期完毕,下列状况将被视作失效申购,账款将退往投资人特定的资产清算账

户:

①投资人划来资产,但未办银行开户办理手续或银行开户失败的;

②投资人划来资产,但未办申购申请办理或申购申请办理未被确定的;

③投资人划来资产,但划账帐户与投资人基金账户户名不一致的;

④投资人划来的申购资产低于其申请办理的申购额度的;

⑤其他造成申购失效的状况。

五、结算与交收

1、 嘉实支柱性产业甄选个股型证劵基金投资验资报告日之前,所有申购资产将被冻洁在股票基金

募资专用存款账户中。申购资产募资期内的资产贷款利息变为投资人基金认购。

2、本股票基金申请注册备案组织(嘉实基金管理方法有限责任公司)在募资完毕后对股票基金利益开展产权过户

备案。

3、投资人根据分销组织开展申购时造成的失效申购资产,将于申购申请办理被确定失效之

日起三个工作日内向型投资人的特定银行帐号或特定证券公司资产账号划到。根据销售组织开展认

购时造成的失效申购资产在申购完毕后三个工作日内向型投资人的特定银行帐号划到。

六、股票基金财产的验资报告与股票基金合同生效

1、股票基金募资限期期满,募资的基金认购总金额合乎相关法律法规要求的股票基金合同生效标准的,

基金委托人理应依照要求申请办理验资报告和股票基金办理备案办理手续。

2、基金委托人理应授权委托具备证劵、 期货交易有关业务流程资质的会计会计师事务所对申购资产开展

验资报告并出示汇算清缴报告,股票基金申请注册备案人出示申购总户数证实。

3、基金委托人理应将汇算清缴报告及本股票基金办理备案原材料递交证监会,证监会将于收

到上述情况原材料后给予书面形式确定。自证监会书面形式确定生效日,股票基金合同生效。基金委托人将

于接到证监会确定文档的隔日公布股票基金合同生效公示。

4、股票基金募资限期期满,不可以考虑相关法律法规要求的股票基金合同生效标准的,基金委托人应

当担负以下义务:

(1)以其原有资产担负因募资个人行为而造成的负债和花费;

(2)在股票基金募资限期期满后三十日内退还投资者已交纳的账款,并加计金融机构当期储蓄利

息。

七、此次募资相关被告方或中介服务

(一)基金委托人

名字:嘉实基金管理方法有限责任公司

居所: 我国(上海市)自由贸易区试点区世纪大道 8 号上海国金管理中心二期 27 楼 09-14 模块

办公室详细地址:北京建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法人代表: 经雷

续存期内:长期运营

电話:(010) 65215588

发传真:(010) 65185678

手机联系人: 胡勇钦

客服热线: 400-600-8800(免长途话费)、(010) 85712266

网址:

(二)基金托管人

名字:建设银行股权有限责任公司(通称:建设银行)

居所:北京西城区金融业街道 25 号

办公室详细地址:北京西城区闹市口街道 1 号楼 1 号楼

法人代表:田国立

创立時间: 2004 年 09 月 17 日

组织结构:股权有限责任公司

注册资金:贰仟伍佰亿贰仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

续存期内:长期运营

基金托管资质批件及批准文号:证监会证监基字[1998]12 号

手机联系人:田 青

联系方式: (010)6759 5096

(三)市场销售组织

1、销售组织:

(1)嘉实基金管理方法有限责任公司销售管理中心

办公室详细地址 北京东城区建国门南大街 7 号北京市喜达屋管理中心 D 座 12 层

电話 (010) 65215588 发传真 (010) 65215577

手机联系人 黄娜

(2)嘉实基金管理方法有限责任公司上海市销售管理中心

办公室详细地址 我国(上海市)自由贸易区试点区世纪大道 8 号上海国金管理中心二期 27

楼 09-14 模块

电話 (021) 38789658 发传真 (021) 68880023

手机联系人 邵琦

(3)嘉实基金管理方法有限责任公司成都市子公司

办公室详细地址 成都高新园区交子大路 177 号中海国际管理中心 A 座 2 模块 21 层 04-

05 模块

电話 (028) 86202100 发传真 (028) 86202100

手机联系人 王启明

(4)嘉实基金管理方法有限责任公司深圳市子公司

办公室详细地址 深圳深圳福田区益田路 6001 号安宁金融大厦 16 层

电話 0755-84362200 发传真 (0755) 25870663

手机联系人 陈寒梦

(5)嘉实基金管理方法有限责任公司青岛市子公司

办公室详细地址 青岛市南区山东省路 6 号华润大厦 3101 室

电話 (0532) 66777997 发传真 (0532) 66777676

手机联系人 胡洪水

(6)嘉实基金管理方法有限责任公司杭州市子公司

办公室详细地址 杭州江干区四季青街道社区钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

电話 (0571 ) 88061392 发传真 (0571) 88021391

手机联系人 王振

(7)嘉实基金管理方法有限责任公司福州市子公司

办公室详细地址 福州福州鼓楼五四路 137 号信合城市广场 801A 模块

电話 (0591) 88013670 发传真 (0591) 88013670

手机联系人 吴志锋

(8)嘉实基金管理方法有限责任公司南京市子公司

办公室详细地址 南京白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电話 (025) 66671118 发传真 (025) 66671100

手机联系人 徐莉莉

( 9)嘉实基金管理方法有限责任公司广州市子公司

办公室详细地址 广州越秀区湘江南街 5 号广州市国际性国际金融中心裙楼 103、 203 模块

电話 ( 020) 62305005 发传真 ( 020) 62305005

手机联系人 周炜

2、分销组织

编号 分销机构名称 分销组织信息内容

1 建设银行股

份有限责任公司 公司注册地址: 北京西城区金融业街道25号

办公室详细地址: 北京西城区闹市口街道 1 号楼 1 号楼

公司法人: 田国立

电話: (010)6759 5096

客服热线: 95533

网站地址:

别的分销组织本基金委托人可依据相关法律法规、政策法规的规定,挑选符合规定的组织代理商销

售本股票基金,并在基金委托人网址公示公告。

(四) 申请注册备案与产权过户组织

名字:嘉实基金管理方法有限责任公司

办公室详细地址:北京建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法人代表: 经雷

电話:( 010) 65215588

发传真:( 010) 65185678

手机联系人: 彭鑫

(五) 出示法律意见书的法律事务所

名字: 上海通力法律事务所

居所、 办公室详细地址: 上海银城中路 68 号时期国际金融中心 19 和 16 楼

责任人: 俞卫锋

联系方式: ( 021) 31358666

发传真: ( 021) 31358600

手机联系人: 陈颖华

经办人员刑事辩护律师: 黎明曙光、陈颖华

(六) 财务审计股票基金资产的会计会计师事务所

名字: 安永华明会计会计师事务所(独特普通合伙)

居所及办公室详细地址: 北京东城区东长安街 1 号东方广场安永大厦 17 层 01-12 室

法人代表: 毛鞍宁

手机联系人: 王珊珊

联系方式: (010) 58152145

发传真: (010) 85188298

经办人员注册会计: 王珊珊、贺耀

嘉实基金管理方法有限责任公司

2020 年 3 月 20 日

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