顶牛配资公司国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)托管协议

赤赢股票配资 配资新闻 2020-06-03 11:30

国投瑞银白银期货证劵基金投资(LOF)托管协议查询PDF全文

国投瑞银白银期货证劵基金投资(LOF)托管协议

基金委托人:国投瑞银股权投资基金有限责任公司

基金托管人:中行股权有限责任公司 托管协议

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由于国投瑞银股权投资基金有限责任公司是一家按照中国刑法合理合法创立并合理续存的有限责任公司企业,依照有关相关法律法规的要求具有出任基金委托人的资质和工作能力;

由于中行股权有限责任公司是一家按照中国刑法合理合法创立并合理续存的金融机构,依照有关相关法律法规的要求具有出任基金托管人的资质和工作能力;

由于国投瑞银股权投资基金有限责任公司拟出任国投瑞银白银期货证劵基金投资(LOF)的基金委托人,中行股权有限责任公司拟出任国投瑞银白银期货证劵基金投资(LOF)的基金托管人;

为确立国投瑞银白银期货证劵基金投资(LOF)基金委托人和基金托管人中间的权利与义务关联,特制订本协议书。

一、托管协议被告方

(一)基金委托人(或通称“管理员”)

名字: 国投瑞银股权投资基金有限责任公司

居所: 上海虹口区东名字路638号7层

法人代表: 叶柏寿

创立時间:2003年6月13日

准许开设行政机关:中国证券监督管理委员会

准许开设批准文号:证监会证监股票基金字【2002】25号

组织结构: 有限责任公司企业

注册资金: 壹亿元RMB

业务范围:进行开设股票基金、股权投资基金及证监会准许的别的业务流程

续存期内: 长期运营 托管协议

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(二)基金托管人(或通称“基金托管人”)

名字: 中行股权有限责任公司

居所: 北京西城区复兴门内街道2号

法人代表: 刘连舸

创立時间: 1994年10月31日

基金托管业务流程准字号:证监会证监基字【1998】24号

组织结构:股权有限责任公司

注册资金: RMB贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万贰仟贰佰肆拾壹元整

业务范围: 消化吸收RMB储蓄;派发短期内、中后期和长期借款;申请办理清算;申请办理票据贴现;发售金融债券;代理商发售、代理商兑现、包销政府债券;交易政府债券;从业同业拆借;出示信用证服务项目及贷款担保;代理商收付款账款及代理商保险营销;出示保险柜服务项目;外汇交易储蓄;外汇交易借款;外汇交易汇钱;外汇兑换;国际结算;同行业外汇交易借款;外汇交易单据的承兑和汇兑;外汇交易贷款;外汇交易贷款担保;结汇、售汇;发售和代理商股票发行之外的外汇商业票据;交易和代理商股票买卖之外的外汇商业票据;直营外汇交易;代客外汇交易;外汇交易透支卡的发售和代理商国外信用卡的发售及支付;资信调查、资询、印证业务流程;机构或报名参加银团贷款;国际性贵金属买卖;国外子公司运营与本地法律法规批准的一切信贷业务;在港澳的支行根据本地法案可发售或参加代理商发售本地贷币;经中央人民银行准许的别的业务流程。

续存期内: 长期运营

二、托管协议的根据、目地、标准和表述

(一)根据

本协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(下称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(下称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(下称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证托管协议

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券投资基金流动性风险管理规定》以及他相关相关法律法规与《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》(下称“《基金合同》”)签订。

(二)目地

签订本协议书的目地是确立国投瑞银白银期货证劵基金投资(LOF)基金托管人和国投瑞银白银期货证劵基金投资(LOF)基金委托人中间在股票基金资产的存放、项目投资运行、基金净值测算、利润分配、披露及互相监管等相关的事宜中的支配权、责任及岗位职责,保证股票基金资产的安全性,维护基金认购持有者的合法权利。

(三)标准

基金委托人和基金托管人秉着公平同意、诚实信用原则的标准,经协商一致,签署本协议书。

(四)表述

除非是文义另有所指,本协议书的全部专业术语与《基金合同》的相对专业术语具备同样含意。若有不一样的,以《基金合同》为标准,并就其条文表述。

三、基金托管人对基金委托人的业务流程监管和审查

(一)基金托管人依据相关相关法律法规的要求及《基金合同》的承诺,创建有关的技术性系统软件,对基金委托人的项目投资运行开展监管。关键包含下列层面:

1、对股票基金的项目投资范畴、项目投资目标开展监管。

本股票基金财产项目投资于具备优良流通性的金融衍生工具,包含交易中心挂牌交易的嘉峪关市股指期货合约、债卷、金融市场专用工具、所有权证及相关法律法规或证监会容许投资基金的其他金融衍生工具。

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